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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年12月1日現在	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		45,506,989	85,014,890
		親投資信託受益証券		20,208,879,929	23,050,961,854
		流動資産合計		20,254,386,918	23,135,976,744
	資産合計			20,254,386,918	23,135,976,744
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,096,319	46,481,589
		未払受託者報酬		2,056,917	2,345,427
		未払委託者報酬		29,825,935	34,009,387
		その他未払費用		514,155	586,282
		流動負債合計		44,493,326	83,422,685
	負債合計			44,493,326	83,422,685
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,216,811,940	※1 6,339,953,652
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,993,081,652	16,712,600,407
			(分配準備積立金)	4,765,088,325	4,364,452,797
		元本等合計		20,209,893,592	23,052,554,059
	純資産合計			20,209,893,592	23,052,554,059
負債純資産合計				20,254,386,918	23,135,976,744

開示資料

決算

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