有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第10期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,379 | 2,833 | |
| 有価証券売買等損益 | 166,338,217 | 420,085,198 | |
| 営業収益合計 | 166,341,596 | 420,088,031 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 644,567 | 450,407 | |
| 委託者報酬 | 7,816,522 | 6,801,630 | |
| その他費用 | 40,112 | 59,104 | |
| 営業費用合計 | 8,501,201 | 7,311,141 | |
| 営業利益 | 157,840,395 | 412,776,890 | |
| 経常利益 | 157,840,395 | 412,776,890 | |
| 当期純利益 | 157,840,395 | 412,776,890 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,695,183 | 37,088,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,124,426 | 125,362,209 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,341,423 | 232,730,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,860,590 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,480,833 | 232,730,402 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,511,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,511,813 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,362,209 | 672,269,394 | |
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