有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第18期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,720,823,536 | △ 200,406,473 | |
| 営業収益合計 | 2,720,823,539 | △ 200,406,464 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,638 | 9,529 | |
| 受託者報酬 | 1,750,872 | 2,605,930 | |
| 委託者報酬 | 25,389,038 | 37,787,253 | |
| その他費用 | 437,571 | 651,336 | |
| 営業費用合計 | 27,584,119 | 41,054,048 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,693,239,420 | △ 241,460,512 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,693,239,420 | △ 241,460,512 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,693,239,420 | △ 241,460,512 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 392,446,917 | 37,061,306 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,369,311,567 | 6,042,852,410 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,322,852,585 | 3,543,708,311 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,322,852,585 | 3,543,708,311 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 950,104,245 | 2,190,270,916 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 950,104,245 | 2,190,270,916 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,042,852,410 | 7,117,767,987 | |
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