有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第11期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,833 | 6,391 | |
| 有価証券売買等損益 | 420,085,198 | 80,729,476 | |
| 営業収益合計 | 420,088,031 | 80,735,867 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 450,407 | 689,372 | |
| 委託者報酬 | 6,801,630 | 11,490,784 | |
| その他費用 | 59,104 | 114,729 | |
| 営業費用合計 | 7,311,141 | 12,294,885 | |
| 営業利益 | 412,776,890 | 68,440,982 | |
| 経常利益 | 412,776,890 | 68,440,982 | |
| 当期純利益 | 412,776,890 | 68,440,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,088,294 | 16,779,741 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,362,209 | 672,269,394 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,730,402 | 607,193,436 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,730,402 | 607,193,436 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,511,813 | 400,313,931 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,511,813 | 400,313,931 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,269,394 | 930,810,140 | |
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