剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月30日至平成26年2月28日	当中間計算期間自平成26年8月30日至平成27年2月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,485,460	2,472,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,305,634	88,264,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,698,446	33,614,860
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,698,446	33,614,860
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,079,757	43,350,127
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,079,757	43,350,127
中間剰余金又は中間欠損金(△)		54,663,133	103,797,250

2015/05/21 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	671,472,213	602,791,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		591,935,920	669,911,654

2015/05/21 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/21 9:11