剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月30日至平成29年2月28日	当中間計算期間自平成29年8月30日至平成30年2月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,391,361	16,436,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		118,106,578	230,968,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,486,502	274,419,231
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,486,502	274,419,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,204,375	91,790,883
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,204,375	91,790,883
中間剰余金又は中間欠損金(△)		187,848,221	524,048,623

2018/05/21 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	422,088,437	414,934,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		789,674,417	1,079,999,288

2018/05/21 9:03