半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △23.8 |
| 第4計算期間 | △9.1 |
| 第5計算期間 | △16.7 |
| 第6計算期間 | 2.3 |
| 第7計算期間 | 1.9 |
| 第8計算期間 | 67.8 |
| 第9計算期間 | 24.5 |
| 第10計算期間 | 16.8 |
| 第11計算期間 | △6.6 |
| 第12計算期間 | 33.0 |
| 平成29年8月30日～ 平成30年2月28日 | 24.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,418,532,600 | 93.70 | |
| 内 日本 | 1,418,532,600 | 93.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 95,435,842 | 6.30 | |
| 純資産総額 | 1,513,968,442 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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