半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】

2024/05/22 9:01

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	24.5
第10計算期間	16.8
第11計算期間	△6.6
第12計算期間	33.0
第13計算期間	14.5
第14計算期間	△12.0
第15計算期間	47.5
第16計算期間	28.4
第17計算期間	△9.4
第18計算期間	41.7
2023年8月30日～ 2024年2月29日	10.9

(参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		6,326,953,550	96.97
	内 日本	6,326,953,550	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,709,662	3.03
純資産総額		6,524,663,212	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績