半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】

2019/05/21 9:08

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△9.1
第5計算期間	△16.7
第6計算期間	2.3
第7計算期間	1.9
第8計算期間	67.8
第9計算期間	24.5
第10計算期間	16.8
第11計算期間	△6.6
第12計算期間	33.0
第13計算期間	14.5
2018年8月30日～ 2019年2月28日	△10.7

(参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,129,501,600	94.54
	内 日本	1,129,501,600	94.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,216,548	5.46
純資産総額		1,194,718,148	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績