剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月11日至平成27年3月10日	当中間計算期間自平成27年9月11日至平成28年3月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,865,573	△3,094,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		243,905,419	251,933,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,093,104	21,044,975
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,093,104	21,044,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,971,685	39,939,023
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,971,685	39,939,023
中間剰余金又は中間欠損金(△)		250,803,170	193,543,859

2016/06/03 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,405,118,646	8,407,675,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,984,525,895	1,697,352,320

2016/06/03 9:04