純資産
個別
- 2021年9月10日
- 15億2555万
- 2022年3月10日 +8.19%
- 16億5043万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/03 10:09
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年9月10日現在 当中間計算期間末 2022年3月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,262,825,389円 1,329,114,265円 期中追加設定元本額 388,660,720円 343,511,491円 期中一部解約元本額 322,371,844円 282,179,617円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 1,329,114,265口 1,390,446,139口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 当中間計算期間 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2022年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年9月10日現在 当中間計算期間末 2022年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年9月10日現在 当中間計算期間末 2022年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.1478円 1.1870円 (1万口当たり純資産額) (11,478円) (11,870円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,301,367 8,759,418 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年9月10日現在 2022年3月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 130,603,269 127,984,061 国債証券 7,369,110,603 7,617,717,976 流動資産合計 7,499,713,872 7,745,702,037 資産合計 7,499,713,872 7,745,702,037 負債の部 流動負債 未払解約金 2,301,367 8,759,418 流動負債合計 2,301,367 8,759,418 負債合計 2,301,367 8,759,418 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,204,775,587 6,177,914,689 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,292,636,918 1,559,027,930 元本等合計 7,497,412,505 7,736,942,619 純資産合計 7,497,412,505 7,736,942,619 負債純資産合計 7,499,713,872 7,745,702,037 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月10日現在 2022年3月10日現在 1. ※1 期首 2020年9月11日 2021年9月11日 期首元本額 7,214,334,703円 6,204,775,587円 期中追加設定元本額 281,434,925円 379,752,763円 期中一部解約元本額 1,290,994,041円 406,613,661円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本物価連動国債ファンド 4,945,986,346円 4,864,040,891円 DCダイワ物価連動国債ファンド 1,258,789,241円 1,313,873,798円 計 6,204,775,587円 6,177,914,689円 2. 期末日における受益権の総数 6,204,775,587口 6,177,914,689口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年9月10日現在 2022年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年9月10日現在 2022年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.2083円 1.2524円 (1万口当たり純資産額) (12,083円) (12,524円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/03 10:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/03 10:09
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第7計算期間 5.7 第8計算期間 2.5 第9計算期間 7.4 第10計算期間 △1.9 第11計算期間 △3.6 第12計算期間 △0.1 第13計算期間 0.9 第14計算期間 △0.9 第15計算期間 △3.3 第16計算期間 2.2 2021年9月11日～ 2022年3月10日 3.4 (参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78,900,650 1.02 純資産総額 7,751,914,296 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 7,673,013,646 98.98 内 日本 7,673,013,646 98.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78,900,650 1.02 純資産総額 7,751,914,296 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/03 10:09
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,732,632 0.16 純資産総額 1,702,528,636 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,699,796,004 99.84 内 日本 1,699,796,004 99.84 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,732,632 0.16 純資産総額 1,702,528,636 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/03 10:09 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/03 10:09(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #7 純資産の推移（連結）
2022/06/03 10:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2012年9月10日) 639,295,432 639,295,432 1.1163 1.1163 第8計算期間末 (2013年9月10日) 840,495,237 840,495,237 1.1439 1.1439 第9計算期間末 (2014年9月10日) 1,309,899,232 1,309,899,232 1.2288 1.2288 第10計算期間末 (2015年9月10日) 1,477,001,035 1,477,001,035 1.2056 1.2056 第11計算期間末 (2016年9月12日) 1,317,645,321 1,317,645,321 1.1625 1.1625 第12計算期間末 (2017年9月11日) 1,372,675,448 1,372,675,448 1.1609 1.1609 第13計算期間末 (2018年9月10日) 1,428,269,012 1,428,269,012 1.1715 1.1715 第14計算期間末 (2019年9月10日) 1,500,266,329 1,500,266,329 1.1610 1.1610 第15計算期間末 (2020年9月10日) 1,417,988,991 1,417,988,991 1.1229 1.1229 2021年3月末日 1,476,188,742 - 1.1267 - 4月末日 1,502,598,334 - 1.1308 - 5月末日 1,532,051,918 - 1.1453 - 6月末日 1,565,898,841 - 1.1458 - 7月末日 1,547,900,488 - 1.1455 - 8月末日 1,533,597,548 - 1.1466 - 第16計算期間末 (2021年9月10日) 1,525,555,824 1,525,555,824 1.1478 1.1478 9月末日 1,540,284,977 - 1.1517 - 10月末日 1,553,531,729 - 1.1583 - 11月末日 1,513,752,588 - 1.1593 - 12月末日 1,535,452,318 - 1.1627 - 2022年1月末日 1,544,497,119 - 1.1649 - 2月末日 1,603,327,562 - 1.1743 - 3月末日 1,702,528,636 - 1.1787 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/06/03 10:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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