半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022/06/03 10:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2012年9月10日) | 639,295,432 | 639,295,432 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第8計算期間末 (2013年9月10日) | 840,495,237 | 840,495,237 | 1.1439 | 1.1439 |
| 第9計算期間末 (2014年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 (2015年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 第15計算期間末 (2020年9月10日) | 1,417,988,991 | 1,417,988,991 | 1.1229 | 1.1229 |
| 2021年3月末日 | 1,476,188,742 | - | 1.1267 | - |
| 4月末日 | 1,502,598,334 | - | 1.1308 | - |
| 5月末日 | 1,532,051,918 | - | 1.1453 | - |
| 6月末日 | 1,565,898,841 | - | 1.1458 | - |
| 7月末日 | 1,547,900,488 | - | 1.1455 | - |
| 8月末日 | 1,533,597,548 | - | 1.1466 | - |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 1,525,555,824 | 1,525,555,824 | 1.1478 | 1.1478 |
| 9月末日 | 1,540,284,977 | - | 1.1517 | - |
| 10月末日 | 1,553,531,729 | - | 1.1583 | - |
| 11月末日 | 1,513,752,588 | - | 1.1593 | - |
| 12月末日 | 1,535,452,318 | - | 1.1627 | - |
| 2022年1月末日 | 1,544,497,119 | - | 1.1649 | - |
| 2月末日 | 1,603,327,562 | - | 1.1743 | - |
| 3月末日 | 1,702,528,636 | - | 1.1787 | - |
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