半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【提出】
- 2026/06/03 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 第15計算期間末 (2020年9月10日) | 1,417,988,991 | 1,417,988,991 | 1.1229 | 1.1229 |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 1,525,555,824 | 1,525,555,824 | 1.1478 | 1.1478 |
| 第17計算期間末 (2022年9月12日) | 1,826,085,399 | 1,826,085,399 | 1.2034 | 1.2034 |
| 第18計算期間末 (2023年9月11日) | 1,993,404,658 | 1,993,404,658 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第19計算期間末 (2024年9月10日) | 2,393,862,146 | 2,393,862,146 | 1.2566 | 1.2566 |
| 2025年3月末日 | 2,670,733,282 | - | 1.2518 | - |
| 4月末日 | 2,769,584,932 | - | 1.2552 | - |
| 5月末日 | 2,821,005,082 | - | 1.2620 | - |
| 6月末日 | 2,910,447,106 | - | 1.2700 | - |
| 7月末日 | 2,974,849,145 | - | 1.2645 | - |
| 8月末日 | 3,018,729,177 | - | 1.2666 | - |
| 第20計算期間末 (2025年9月10日) | 3,030,045,121 | 3,030,045,121 | 1.2639 | 1.2639 |
| 9月末日 | 3,055,236,871 | - | 1.2554 | - |
| 10月末日 | 3,094,030,802 | - | 1.2555 | - |
| 11月末日 | 3,109,478,950 | - | 1.2488 | - |
| 12月末日 | 3,087,569,402 | - | 1.2461 | - |
| 2026年1月末日 | 3,128,211,656 | - | 1.2440 | - |
| 2月末日 | 3,115,349,373 | - | 1.2439 | - |
| 3月末日 | 3,177,315,358 | - | 1.2300 | - |
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