半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【提出】
- 2021/06/03 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2011年9月12日) | 404,099,838 | 404,099,838 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第7計算期間末 (2012年9月10日) | 639,295,432 | 639,295,432 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第8計算期間末 (2013年9月10日) | 840,495,237 | 840,495,237 | 1.1439 | 1.1439 |
| 第9計算期間末 (2014年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 (2015年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2020年3月末日 | 1,417,625,523 | - | 1.1275 | - |
| 4月末日 | 1,403,726,041 | - | 1.1244 | - |
| 5月末日 | 1,403,762,365 | - | 1.1258 | - |
| 6月末日 | 1,398,947,933 | - | 1.1218 | - |
| 7月末日 | 1,417,392,903 | - | 1.1203 | - |
| 8月末日 | 1,431,736,328 | - | 1.1257 | - |
| 第15計算期間末 (2020年9月10日) | 1,417,988,991 | 1,417,988,991 | 1.1229 | 1.1229 |
| 9月末日 | 1,418,228,995 | - | 1.1196 | - |
| 10月末日 | 1,418,173,240 | - | 1.1149 | - |
| 11月末日 | 1,435,599,680 | - | 1.1204 | - |
| 12月末日 | 1,449,524,529 | - | 1.1209 | - |
| 2021年1月末日 | 1,453,030,138 | - | 1.1250 | - |
| 2月末日 | 1,443,302,682 | - | 1.1227 | - |
| 3月末日 | 1,476,188,742 | - | 1.1267 | - |
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