有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【提出】
- 2023/12/04 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2014年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 (2015年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 第15計算期間末 (2020年9月10日) | 1,417,988,991 | 1,417,988,991 | 1.1229 | 1.1229 |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 1,525,555,824 | 1,525,555,824 | 1.1478 | 1.1478 |
| 第17計算期間末 (2022年9月12日) | 1,826,085,399 | 1,826,085,399 | 1.2034 | 1.2034 |
| 2022年9月末日 | 1,863,324,356 | - | 1.2032 | - |
| 10月末日 | 1,898,437,506 | - | 1.2099 | - |
| 11月末日 | 1,911,060,801 | - | 1.2103 | - |
| 12月末日 | 1,872,228,997 | - | 1.1929 | - |
| 2023年1月末日 | 1,812,258,231 | - | 1.1867 | - |
| 2月末日 | 1,842,817,197 | - | 1.1892 | - |
| 3月末日 | 1,845,304,575 | - | 1.2046 | - |
| 4月末日 | 1,893,688,803 | - | 1.2175 | - |
| 5月末日 | 1,942,133,348 | - | 1.2209 | - |
| 6月末日 | 2,005,290,938 | - | 1.2349 | - |
| 7月末日 | 1,994,778,430 | - | 1.2294 | - |
| 8月末日 | 1,995,111,822 | - | 1.2298 | - |
| 第18計算期間末 (2023年9月11日) | 1,993,404,658 | 1,993,404,658 | 1.2267 | 1.2267 |
| 9月末日 | 2,050,903,534 | - | 1.2349 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
