有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2010年9月10日) | 273,618,047 | 273,618,047 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第6計算期間末 (2011年9月12日) | 404,099,838 | 404,099,838 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第7計算期間末 (2012年9月10日) | 639,295,432 | 639,295,432 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第8計算期間末 (2013年9月10日) | 840,495,237 | 840,495,237 | 1.1439 | 1.1439 |
| 第9計算期間末 (2014年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 (2015年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 2018年9月末日 | 1,432,113,047 | - | 1.1698 | - |
| 10月末日 | 1,434,479,282 | - | 1.1684 | - |
| 11月末日 | 1,441,815,409 | - | 1.1708 | - |
| 12月末日 | 1,426,198,086 | - | 1.1622 | - |
| 2019年1月末日 | 1,437,201,018 | - | 1.1647 | - |
| 2月末日 | 1,448,961,101 | - | 1.1634 | - |
| 3月末日 | 1,450,401,867 | - | 1.1663 | - |
| 4月末日 | 1,482,784,607 | - | 1.1612 | - |
| 5月末日 | 1,495,964,491 | - | 1.1642 | - |
| 6月末日 | 1,487,949,708 | - | 1.1681 | - |
| 7月末日 | 1,498,758,595 | - | 1.1656 | - |
| 8月末日 | 1,512,847,799 | - | 1.1641 | - |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 9月末日 | 1,516,789,957 | - | 1.1640 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
