半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【提出】
- 2025/06/03 10:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2015年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 第11計算期間末 (2016年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第12計算期間末 (2017年9月11日) | 1,372,675,448 | 1,372,675,448 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第13計算期間末 (2018年9月10日) | 1,428,269,012 | 1,428,269,012 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第14計算期間末 (2019年9月10日) | 1,500,266,329 | 1,500,266,329 | 1.1610 | 1.1610 |
| 第15計算期間末 (2020年9月10日) | 1,417,988,991 | 1,417,988,991 | 1.1229 | 1.1229 |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 1,525,555,824 | 1,525,555,824 | 1.1478 | 1.1478 |
| 第17計算期間末 (2022年9月12日) | 1,826,085,399 | 1,826,085,399 | 1.2034 | 1.2034 |
| 第18計算期間末 (2023年9月11日) | 1,993,404,658 | 1,993,404,658 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2024年3月末日 | 2,234,815,155 | - | 1.2484 | - |
| 4月末日 | 2,277,576,668 | - | 1.2485 | - |
| 5月末日 | 2,274,472,278 | - | 1.2453 | - |
| 6月末日 | 2,333,269,923 | - | 1.2480 | - |
| 7月末日 | 2,325,648,025 | - | 1.2484 | - |
| 8月末日 | 2,373,334,137 | - | 1.2603 | - |
| 第19計算期間末 (2024年9月10日) | 2,393,862,146 | 2,393,862,146 | 1.2566 | 1.2566 |
| 9月末日 | 2,398,895,115 | - | 1.2463 | - |
| 10月末日 | 2,461,703,444 | - | 1.2556 | - |
| 11月末日 | 2,491,865,020 | - | 1.2534 | - |
| 12月末日 | 2,511,724,493 | - | 1.2557 | - |
| 2025年1月末日 | 2,609,372,262 | - | 1.2628 | - |
| 2月末日 | 2,645,771,511 | - | 1.2600 | - |
| 3月末日 | 2,670,733,282 | - | 1.2518 | - |
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