半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年9月11日) | 159,967,514 | 159,967,514 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月10日) | 170,355,454 | 170,355,454 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第3計算期間末 (平成20年9月10日) | 275,299,835 | 275,299,835 | 1.0105 | 1.0105 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月10日) | 217,597,061 | 217,597,061 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月10日) | 273,618,047 | 273,618,047 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月12日) | 404,099,838 | 404,099,838 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月10日) | 639,295,432 | 639,295,432 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月10日) | 840,495,237 | 840,495,237 | 1.1439 | 1.1439 |
| 平成26年3月末日 | 1,096,761,300 | - | 1.2032 | - |
| 4月末日 | 1,169,303,021 | - | 1.2069 | - |
| 5月末日 | 1,182,672,881 | - | 1.2129 | - |
| 6月末日 | 1,289,339,718 | - | 1.2210 | - |
| 7月末日 | 1,320,107,298 | - | 1.2305 | - |
| 8月末日 | 1,321,144,174 | - | 1.2267 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 9月末日 | 1,328,990,623 | - | 1.2258 | - |
| 10月末日 | 1,335,876,370 | - | 1.2249 | - |
| 11月末日 | 1,478,608,760 | - | 1.2301 | - |
| 12月末日 | 1,427,556,594 | - | 1.1989 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,454,695,526 | - | 1.2023 | - |
| 2月末日 | 1,465,811,887 | - | 1.2107 | - |
| 3月末日 | 1,479,257,174 | - | 1.2121 | - |
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