有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成19年9月10日) | 170,355,454 | 170,355,454 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第3計算期間末 (平成20年9月10日) | 275,299,835 | 275,299,835 | 1.0105 | 1.0105 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月10日) | 217,597,061 | 217,597,061 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月10日) | 273,618,047 | 273,618,047 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月12日) | 404,099,838 | 404,099,838 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月10日) | 639,295,432 | 639,295,432 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月10日) | 840,495,237 | 840,495,237 | 1.1439 | 1.1439 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月10日) | 1,309,899,232 | 1,309,899,232 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 (平成27年9月10日) | 1,477,001,035 | 1,477,001,035 | 1.2056 | 1.2056 |
| 平成27年9月末日 | 1,460,444,293 | - | 1.1988 | - |
| 10月末日 | 1,469,007,776 | - | 1.1985 | - |
| 11月末日 | 1,476,894,709 | - | 1.2011 | - |
| 12月末日 | 1,429,925,385 | - | 1.1959 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,382,551,068 | - | 1.1924 | - |
| 2月末日 | 1,342,312,826 | - | 1.1677 | - |
| 3月末日 | 1,341,164,377 | - | 1.1745 | - |
| 4月末日 | 1,320,201,767 | - | 1.1744 | - |
| 5月末日 | 1,315,491,934 | - | 1.1732 | - |
| 6月末日 | 1,337,330,336 | - | 1.1920 | - |
| 7月末日 | 1,356,593,559 | - | 1.1895 | - |
| 8月末日 | 1,327,570,057 | - | 1.1737 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年9月12日) | 1,317,645,321 | 1,317,645,321 | 1.1625 | 1.1625 |
| 9月末日 | 1,338,378,855 | - | 1.1772 | - |
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