DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,522,639 | 14,101,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,487,249 | 2,191,936,554 |
| 未収入金 | － | 4,047,294 |
| 流動資産計 | 1,998,009,888 | 2,210,085,404 |
| 資産の部合計 | 1,998,009,888 | 2,210,085,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,740 | 6,875,834 |
| 未払受託者報酬 | 425,267 | 469,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,827,870 | 4,227,424 |
| その他未払費用 | 53,353 | 58,617 |
| 流動負債計 | 4,605,230 | 11,631,540 |
| 負債の部合計 | 4,605,230 | 11,631,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,075,267 | 1,774,180,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,329,391 | 424,273,803 |
| （分配準備積立金） | 72,132,575 | 64,536,679 |
| 元本等合計 | 1,993,404,658 | 2,198,453,864 |
| 純資産の部合計 | 1,993,404,658 | 2,198,453,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,009,888 | 2,210,085,404 |
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