DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,905,510 | 14,960,164 |
| 親投資信託受益証券 | 2,386,701,234 | 2,606,724,231 |
| 流動資産計 | 2,401,606,744 | 2,621,684,395 |
| 資産の部合計 | 2,401,606,744 | 2,621,684,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,896,074 | 2,220,513 |
| 未払受託者報酬 | 505,986 | 545,080 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,382 | 4,360,946 |
| その他未払費用 | 63,156 | 68,054 |
| 流動負債計 | 7,744,598 | 7,194,593 |
| 負債の部合計 | 7,744,598 | 7,194,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,905,029,474 | 2,085,471,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,832,672 | 529,018,575 |
| （分配準備積立金） | 98,888,664 | 88,638,050 |
| 元本等合計 | 2,393,862,146 | 2,614,489,802 |
| 純資産の部合計 | 2,393,862,146 | 2,614,489,802 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,606,744 | 2,621,684,395 |
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