半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,267,039 | |||
| コール・ローン | 6,184,440 | 950,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,484,835,369 | 1,332,922,042 | |||
| 未収入金 | 395,143 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 | |||
| 資産合計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,120,475 | 485,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,244 | 306,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,927,632 | 2,757,545 | |||
| その他未払費用 | 40,566 | 38,207 | |||
| 流動負債合計 | 14,413,917 | 3,587,795 | |||
| 負債合計 | 14,413,917 | 3,587,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,225,067,246 | ※1 1,140,007,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 251,933,789 | 193,543,859 | |||
| (分配準備積立金) | 45,872,261 | 38,953,571 | |||
| 元本等合計 | 1,477,001,035 | 1,333,551,677 | |||
| 純資産合計 | 1,477,001,035 | 1,333,551,677 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 | |||
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