- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月12日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,926,861 | |||
| コール・ローン | 16,695,240 | 10,399,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,820,672,972 | 1,836,682,985 | |||
| 未収入金 | 15,645,678 | 1,231,108 | |||
| 流動資産合計 | 1,853,013,890 | 1,852,240,904 | |||
| 資産合計 | 1,853,013,890 | 1,852,240,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,892,213 | 3,645,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,615 | 405,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,587,918 | 3,649,379 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 49,745 | 50,602 | |||
| 流動負債合計 | 26,928,491 | 7,750,703 | |||
| 負債合計 | 26,928,491 | 7,750,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,517,428,630 | ※1 1,541,446,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 308,656,769 | 303,043,231 | |||
| (分配準備積立金) | 53,101,584 | 43,503,363 | |||
| 元本等合計 | 1,826,085,399 | 1,844,490,201 | |||
| 純資産合計 | 1,826,085,399 | 1,844,490,201 | |||
| 負債純資産合計 | 1,853,013,890 | 1,852,240,904 | |||
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