半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年9月10日現在 | 当中間計算期間末 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,142,419 | - | |||
| コール・ローン | 2,802,632 | 7,957,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,417,392,262 | 1,461,000,768 | |||
| 未収入金 | 1,230,866 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 | |||
| 資産合計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,422,599 | 411,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,724 | 313,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,805,983 | 2,817,788 | |||
| その他未払費用 | 38,882 | 39,052 | |||
| 流動負債合計 | 4,579,188 | 3,580,973 | |||
| 負債合計 | 4,579,188 | 3,580,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,262,825,389 | ※1 1,301,051,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 155,163,602 | 164,325,755 | |||
| (分配準備積立金) | 12,288,946 | 11,111,358 | |||
| 元本等合計 | 1,417,988,991 | 1,465,377,605 | |||
| 純資産合計 | 1,417,988,991 | 1,465,377,605 | |||
| 負債純資産合計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 | |||
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