ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)で絞込み

個別

2013年8月12日: 33億8728万
2014年2月10日 -8.69%: 30億9294万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		70,796,805,592	67,136,465,876
負債純資産合計		72,881,828,259	73,577,364,141

2014/05/02 9:05

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