ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 623万
2015年2月10日 -51.72%: 300万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年2月11日至平成26年8月11日	当期自平成26年8月12日至平成27年2月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,111,074	25,326,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,231,765	3,008,515
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,231,765	3,008,515
分配金		※130,632,403	※128,117,617

2015/05/01 9:20

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