ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 28億8654万
2015年2月10日 -0.23%: 28億7977万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		62,839,621,663	61,998,375,342
負債純資産合計		69,792,240,160	63,706,677,749

2015/05/01 9:20

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