ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 19億5925万
2017年8月10日 -2.44%: 19億1147万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		36,998,360,476	33,648,311,663
負債純資産合計		37,055,431,736	33,729,133,531

2017/11/02 9:28

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