剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△149,829	382,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△548,648,435	△468,501,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,261,067	24,631,889
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,261,067	24,631,889
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,949,831	4,654,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,949,831	4,654,416
分配金		※122,299,804	※121,223,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△468,501,590	△407,962,875

2017/11/02 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/02 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,182,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,564,751円)及び分配準備積立金(100,349,784円)より分配対象額は118,097,306円(1万口当たり464.64円)であり、うち3,812,580円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,794,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,911,528円)及び分配準備積立金(88,513,219円)より分配対象額は105,219,628円(1万口当たり436.36円)であり、うち3,616,915円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,895,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,607,175円)及び分配準備積立金(99,024,953円)より分配対象額は115,527,585円(1万口当たり457.14円)であり、うち3,790,779円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,892,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,849,570円)及び分配準備積立金(85,828,932円)より分配対象額は102,570,707円(1万口当たり429.29円)であり、うち3,583,967円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,904,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,489,840円)及び分配準備積立金(95,288,199円)より分配対象額は111,682,804円(1万口当たり449.82円)であり、うち3,724,287円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,783,109円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,028,728円)及び分配準備積立金(82,882,515円)より分配対象額は101,694,352円(1万口当たり430.33円)であり、うち3,544,716円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,347,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,496,784円)及び分配準備積立金(92,171,147円)より分配対象額は111,015,827円(1万口当たり452.55円)であり、うち3,679,708円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,974,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,029,823円)及び分配準備積立金(82,212,087円)より分配対象額は99,216,414円(1万口当たり423.78円)であり、うち3,511,855円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,171,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,693,256円)及び分配準備積立金(92,330,613円)より分配対象額は110,195,004円(1万口当たり450.53円)であり、うち3,668,818円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,607,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,043,107円)及び分配準備積立金(80,224,370円)より分配対象額は98,875,324円(1万口当たり424.27円)であり、うち3,495,762円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,022,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,819,775円)及び分配準備積立金(90,397,323円)より分配対象額は107,239,425円(1万口当たり443.92円)であり、うち3,623,632円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,841,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,020,133円)及び分配準備積立金(79,668,170円)より分配対象額は96,530,188円(1万口当たり417.23円)であり、うち3,470,386円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/02 9:28

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,063,846,790	20,160,037,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,934,513,686	13,488,273,902

2017/11/02 9:28