ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)で絞込み

個別

2018年2月13日: 17億5571万
2018年8月10日 -6.99%: 16億3303万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		31,583,620,035	29,658,946,492
負債純資産合計		31,828,041,748	29,680,570,363

2018/11/02 9:02

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