ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第30期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)で絞込み

個別

2020年2月10日: 319万
2020年8月11日 -24.02%: 242万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年8月14日至2020年2月10日	当期自2020年2月11日至2020年8月11日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,742,160	18,423,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,192,281	2,425,604
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,281	2,425,604
分配金		※116,790,280	※115,014,113

2020/11/04 9:00

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