ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第39期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/14-2025/02/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/14-2025/02/10)で絞込み

個別

2024年8月13日: 81万
2025年2月10日 -16.64%: 68万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年2月14日至2024年8月13日	当期自2024年8月14日至2025年2月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,471,947	10,221,255
剰余金減少額又は欠損金増加額		817,647	681,598
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	817,647	681,598
分配金		※13,448,949	※13,269,385

2025/05/02 9:05

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