負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2014/12/18 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
純資産合計	24,193,859,403	24,606,732,224
負債純資産合計	24,693,859,403	24,959,711,542

注記表

2014/12/18 9:30

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
純資産合計	17,170,896,932	17,003,524,579
負債純資産合計	17,170,896,932	17,678,368,375

注記表

2014/12/18 9:30

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
純資産合計	8,353,170,495	8,206,549,498
負債純資産合計	8,353,170,495	8,206,549,498

注記表

2014/12/18 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
純資産合計	175,317,455,368	181,946,383,172
負債純資産合計	175,322,901,921	184,515,499,807

注記表

2014/12/18 9:30