剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日	特定18期自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,498,154	80,143,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,170,388,001	△39,252,563,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,154,815,808	3,786,734,962
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,154,815,808	3,786,734,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,956,665	88,317,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,956,665	88,317,180
分配金	1,425,092,139	1,275,744,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,252,563,863	△28,280,265,583

2014/12/18 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/18 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2014/12/18 9:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2014/12/18 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
元本	18,559,370,635	17,630,337,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,634,488,768	6,976,395,107

注記表

2014/12/18 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
元本	11,119,151,037	9,530,025,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,051,745,895	7,473,499,062

注記表

2014/12/18 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
元本	8,860,982,543	7,120,791,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△507,812,048	1,085,758,154

注記表

2014/12/18 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
元本	101,246,530,514	91,305,425,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,070,924,854	90,640,957,989

注記表

2014/12/18 9:30