負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/06/19 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
純資産合計	24,606,732,224	20,782,645,888
負債純資産合計	24,959,711,542	22,172,387,457

注記表

2015/06/19 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
純資産合計	17,003,524,579	15,066,713,504
負債純資産合計	17,678,368,375	15,723,336,079

注記表

2015/06/19 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
純資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340
負債純資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340

注記表

2015/06/19 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
純資産合計	181,946,383,172	188,925,641,794
負債純資産合計	184,515,499,807	188,933,461,794

注記表

2015/06/19 9:09