負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/06/17 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月24日現在)	(平成28年 3月22日現在)
純資産合計	17,324,430,826	16,201,684,885
負債純資産合計	17,337,232,866	17,580,819,132

注記表

2016/06/17 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 9月24日現在)	(平成28年 3月22日現在)
純資産合計	11,752,472,945	11,777,484,504
負債純資産合計	11,754,922,945	11,778,364,504

注記表

2016/06/17 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 9月24日現在)	(平成28年 3月22日現在)
純資産合計	5,577,244,302	5,354,673,721
負債純資産合計	5,577,244,302	5,378,742,501

注記表

2016/06/17 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 9月24日現在)	(平成28年 3月22日現在)
純資産合計	149,983,440,157	144,997,543,428
負債純資産合計	152,359,161,546	145,004,343,428

注記表

2016/06/17 9:26