有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月 9日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM海外債券マザーファンド	4,271,388,787	11,312,346,063
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,747,703,187	5,491,458,183
		MHAM J-REITマザ-ファンド	2,057,110,313	5,199,963,449
	小計	銘柄数:3	8,076,202,287	22,003,767,695
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			22,003,767,695

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。