有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月 9日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM海外債券マザーファンド	3,917,780,017	9,927,654,563
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,737,333,920	5,071,103,979
		MHAM J-REITマザ-ファンド	1,625,468,603	5,188,333,233
	小計	銘柄数:3	7,280,582,540	20,187,091,775
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			20,187,091,775

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。