株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 734,477,971 | 590,970,088 |
| 投資信託受益証券 | 18,710,297,947 | 12,114,244,564 |
| 親投資信託受益証券 | 38,681,433,645 | 23,729,939,739 |
| 流動資産合計 | 58,126,209,563 | 36,435,154,391 |
| 資産合計 | 58,126,209,563 | 36,435,154,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,093,908 | 270,347,832 |
| 未払解約金 | 14,269,657 | 23,469,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,269,665 | 1,583,085 |
| 未払委託者報酬 | 42,442,877 | 29,603,859 |
| その他未払費用 | 6,133,143 | 14,216,404 |
| 流動負債合計 | 345,209,250 | 339,220,251 |
| 負債合計 | 345,209,250 | 339,220,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,023,477,204 | 67,586,958,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,242,476,891 | -31,491,023,867 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 57,781,000,313 | 36,095,934,140 |
| 純資産合計 | 57,781,000,313 | 36,095,934,140 |
| 負債純資産合計 | 58,126,209,563 | 36,435,154,391 |
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