株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,970,088 | 565,633,019 |
| 投資信託受益証券 | 12,114,244,564 | 11,638,534,799 |
| 親投資信託受益証券 | 23,729,939,739 | 23,012,101,338 |
| 流動資産合計 | 36,435,154,391 | 35,216,269,156 |
| 資産合計 | 36,435,154,391 | 35,216,269,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,347,832 | 268,866,222 |
| 未払解約金 | 23,469,071 | 22,949,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,085 | 1,429,893 |
| 未払委託者報酬 | 29,603,859 | 26,739,190 |
| その他未払費用 | 14,216,404 | 6,614,917 |
| 流動負債合計 | 339,220,251 | 326,599,813 |
| 負債合計 | 339,220,251 | 326,599,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,586,958,007 | 67,216,555,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,491,023,867 | -32,326,886,322 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 36,095,934,140 | 34,889,669,343 |
| 純資産合計 | 36,095,934,140 | 34,889,669,343 |
| 負債純資産合計 | 36,435,154,391 | 35,216,269,156 |
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