株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 565,633,019 | 365,259,402 |
| 投資信託受益証券 | 11,638,534,799 | 10,464,535,453 |
| 親投資信託受益証券 | 23,012,101,338 | 21,312,781,170 |
| 未収入金 | － | 184,269,117 |
| 流動資産合計 | 35,216,269,156 | 32,326,845,142 |
| 資産合計 | 35,216,269,156 | 32,326,845,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,866,222 | 192,348,039 |
| 未払解約金 | 22,949,591 | 77,793,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,893 | 1,540,422 |
| 未払委託者報酬 | 26,739,190 | 28,806,114 |
| その他未払費用 | 6,614,917 | 10,410,993 |
| 流動負債合計 | 326,599,813 | 310,898,686 |
| 負債合計 | 326,599,813 | 310,898,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,216,555,665 | 64,116,013,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,326,886,322 | -32,100,066,869 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 34,889,669,343 | 32,015,946,456 |
| 純資産合計 | 34,889,669,343 | 32,015,946,456 |
| 負債純資産合計 | 35,216,269,156 | 32,326,845,142 |
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