株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,259,402 | 330,516,603 |
| 投資信託受益証券 | 10,464,535,453 | 10,539,818,493 |
| 親投資信託受益証券 | 21,312,781,170 | 21,178,976,646 |
| 未収入金 | 184,269,117 | 108,237,001 |
| 流動資産合計 | 32,326,845,142 | 32,157,548,743 |
| 資産合計 | 32,326,845,142 | 32,157,548,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,348,039 | 118,872,646 |
| 未払解約金 | 77,793,118 | 56,403,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,422 | 1,454,338 |
| 未払委託者報酬 | 28,806,114 | 27,196,298 |
| その他未払費用 | 10,410,993 | 5,348,875 |
| 流動負債合計 | 310,898,686 | 209,275,307 |
| 負債合計 | 310,898,686 | 209,275,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,116,013,325 | 59,436,323,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,100,066,869 | -27,488,049,802 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,015,946,456 | 31,948,273,436 |
| 純資産合計 | 32,015,946,456 | 31,948,273,436 |
| 負債純資産合計 | 32,326,845,142 | 32,157,548,743 |
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