株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,516,603 | 288,963,437 |
| 投資信託受益証券 | 10,539,818,493 | 8,436,255,098 |
| 親投資信託受益証券 | 21,178,976,646 | 17,038,412,495 |
| 未収入金 | 108,237,001 | 51,257,914 |
| 未収利息 | － | 653 |
| 流動資産合計 | 32,157,548,743 | 25,814,889,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,157,548,743 | 25,814,889,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,872,646 | 52,818,837 |
| 未払解約金 | 56,403,150 | 83,568,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,338 | 1,123,093 |
| 未払委託者報酬 | 27,196,298 | 21,002,046 |
| その他未払費用 | 5,348,875 | 6,096,349 |
| 流動負債合計 | 209,275,307 | 164,608,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,275,307 | 164,608,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,436,323,238 | 52,818,837,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,488,049,802 | -27,168,556,692 |
| （分配準備積立金） | － | 222,974,040 |
| 元本等合計 | 31,948,273,436 | 25,650,280,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,948,273,436 | 25,650,280,749 |
| 負債純資産合計 | 32,157,548,743 | 25,814,889,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
