株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,963,437 | 194,767,575 |
| 投資信託受益証券 | 8,436,255,098 | 6,826,922,741 |
| 親投資信託受益証券 | 17,038,412,495 | 13,165,399,287 |
| 未収入金 | 51,257,914 | 84,210,176 |
| 未収利息 | 653 | 353 |
| 流動資産合計 | 25,814,889,597 | 20,271,300,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,814,889,597 | 20,271,300,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,818,837 | 44,806,641 |
| 未払解約金 | 83,568,523 | 72,096,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,093 | 905,421 |
| 未払委託者報酬 | 21,002,046 | 16,931,509 |
| その他未払費用 | 6,096,349 | 2,877,875 |
| 流動負債合計 | 164,608,848 | 137,617,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,608,848 | 137,617,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,818,837,441 | 44,806,641,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,168,556,692 | -24,672,958,927 |
| （分配準備積立金） | 222,974,040 | 83,833,644 |
| 元本等合計 | 25,650,280,749 | 20,133,682,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,650,280,749 | 20,133,682,415 |
| 負債純資産合計 | 25,814,889,597 | 20,271,300,132 |
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