株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,767,575 | 201,633,304 |
| 投資信託受益証券 | 6,826,922,741 | 4,772,101,160 |
| 親投資信託受益証券 | 13,165,399,287 | 9,840,737,758 |
| 未収入金 | 84,210,176 | 38,430,268 |
| 未収利息 | 353 | 382 |
| 流動資産合計 | 20,271,300,132 | 14,852,902,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,271,300,132 | 14,852,902,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,806,641 | 38,965,557 |
| 未払解約金 | 72,096,271 | 77,713,309 |
| 未払受託者報酬 | 905,421 | 739,222 |
| 未払委託者報酬 | 16,931,509 | 13,823,705 |
| その他未払費用 | 2,877,875 | 5,191,772 |
| 流動負債合計 | 137,617,717 | 136,433,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,617,717 | 136,433,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,806,641,342 | 38,965,557,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,672,958,927 | -24,249,088,521 |
| （分配準備積立金） | 83,833,644 | 141,091,274 |
| 元本等合計 | 20,133,682,415 | 14,716,469,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,133,682,415 | 14,716,469,307 |
| 負債純資産合計 | 20,271,300,132 | 14,852,902,872 |
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