株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,633,304 | 116,706,740 |
| 投資信託受益証券 | 4,772,101,160 | 4,472,855,216 |
| 親投資信託受益証券 | 9,840,737,758 | 8,788,867,444 |
| 未収入金 | 38,430,268 | 59,134,301 |
| 未収利息 | 382 | 214 |
| 流動資産合計 | 14,852,902,872 | 13,437,563,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,852,902,872 | 13,437,563,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,965,557 | 34,529,014 |
| 未払解約金 | 77,713,309 | 31,107,939 |
| 未払受託者報酬 | 739,222 | 661,186 |
| 未払委託者報酬 | 13,823,705 | 12,364,403 |
| その他未払費用 | 5,191,772 | 2,625,446 |
| 流動負債合計 | 136,433,565 | 81,287,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 136,433,565 | 81,287,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,965,557,828 | 34,529,014,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,249,088,521 | -21,172,738,888 |
| （分配準備積立金） | 141,091,274 | 43,215,529 |
| 元本等合計 | 14,716,469,307 | 13,356,275,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,716,469,307 | 13,356,275,927 |
| 負債純資産合計 | 14,852,902,872 | 13,437,563,915 |
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