株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,706,740 | 126,370,432 |
| 投資信託受益証券 | 4,472,855,216 | 3,946,640,019 |
| 親投資信託受益証券 | 8,788,867,444 | 8,051,087,534 |
| 未収入金 | 59,134,301 | 28,176,767 |
| 未収利息 | 214 | 233 |
| 流動資産合計 | 13,437,563,915 | 12,152,274,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,437,563,915 | 12,152,274,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,529,014 | 31,197,237 |
| 未払解約金 | 31,107,939 | 28,713,020 |
| 未払受託者報酬 | 661,186 | 529,892 |
| 未払委託者報酬 | 12,364,403 | 9,909,176 |
| その他未払費用 | 2,625,446 | 4,670,648 |
| 流動負債合計 | 81,287,988 | 75,019,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,287,988 | 75,019,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,529,014,815 | 31,197,237,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,172,738,888 | -19,119,982,299 |
| （分配準備積立金） | 43,215,529 | 93,438,714 |
| 元本等合計 | 13,356,275,927 | 12,077,255,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,356,275,927 | 12,077,255,012 |
| 負債純資産合計 | 13,437,563,915 | 12,152,274,985 |
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