株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,370,432 | 162,557,970 |
| 投資信託受益証券 | 3,946,640,019 | 5,928,738,792 |
| 親投資信託受益証券 | 8,051,087,534 | 11,866,181,861 |
| 未収入金 | 28,176,767 | 93,063,271 |
| 未収利息 | 233 | 267 |
| 流動資産合計 | 12,152,274,985 | 18,050,542,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,152,274,985 | 18,050,542,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,197,237 | 28,240,224 |
| 未払解約金 | 28,713,020 | 87,227,698 |
| 未払受託者報酬 | 529,892 | 753,577 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,176 | 14,092,060 |
| その他未払費用 | 4,670,648 | 2,848,719 |
| 流動負債合計 | 75,019,973 | 133,162,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,019,973 | 133,162,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,197,237,311 | 28,240,224,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,119,982,299 | -10,322,844,352 |
| （分配準備積立金） | 93,438,714 | 48,780,622 |
| 元本等合計 | 12,077,255,012 | 17,917,379,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,077,255,012 | 17,917,379,883 |
| 負債純資産合計 | 12,152,274,985 | 18,050,542,161 |
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