株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,557,970 | 162,862,616 |
| 投資信託受益証券 | 5,928,738,792 | 5,206,442,968 |
| 親投資信託受益証券 | 11,866,181,861 | 10,401,872,068 |
| 未収入金 | 93,063,271 | 70,001,557 |
| 未収利息 | 267 | 269 |
| 流動資産合計 | 18,050,542,161 | 15,841,179,478 |
| 資産合計 | 18,050,542,161 | 15,841,179,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,240,224 | 25,685,641 |
| 未払解約金 | 87,227,698 | 83,118,063 |
| 未払受託者報酬 | 753,577 | 645,020 |
| 未払委託者報酬 | 14,092,060 | 12,062,050 |
| その他未払費用 | 2,848,719 | 4,528,146 |
| 流動負債合計 | 133,162,278 | 126,038,920 |
| 負債合計 | 133,162,278 | 126,038,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,240,224,235 | 25,685,641,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,322,844,352 | -9,970,501,031 |
| （分配準備積立金） | 48,780,622 | 183,135,941 |
| 元本等合計 | 17,917,379,883 | 15,715,140,558 |
| 純資産合計 | 17,917,379,883 | 15,715,140,558 |
| 負債純資産合計 | 18,050,542,161 | 15,841,179,478 |
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