株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,711,464 | 172,397,655 |
| 投資信託受益証券 | 4,455,095,446 | 3,611,740,163 |
| 親投資信託受益証券 | 8,587,293,629 | 7,092,166,197 |
| 未収入金 | 27,992,970 | 27,892,862 |
| 未収利息 | 348 | － |
| 流動資産計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
| 資産の部合計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,533,989 | 16,068,082 |
| 未払解約金 | 17,434,351 | 13,499,453 |
| 未払受託者報酬 | 596,004 | 484,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,145,460 | 9,065,386 |
| 未払利息 | － | 193 |
| その他未払費用 | 3,699,470 | 1,640,813 |
| 流動負債計 | 49,409,274 | 40,758,699 |
| 負債の部合計 | 49,409,274 | 40,758,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,533,989,456 | 16,068,082,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,299,304,873 | -5,204,644,794 |
| （分配準備積立金） | 192,166,596 | 159,846,003 |
| 元本等合計 | 13,234,684,583 | 10,863,438,178 |
| 純資産の部合計 | 13,234,684,583 | 10,863,438,178 |
| 負債・純資産合計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
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